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6月28日，华泰柏瑞沪深300ETF联接A最新单位净值为0.9219元，累计净值为1.8349元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%，近3个月下跌2.86%，近6个月下跌0.29%，近1年下跌12.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华泰柏瑞沪深300ETF联接A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比4.5%，债券占净值比0.43%，现金占净值比8.03%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为柳军，柳军于2012年5月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报86.18%。期间重仓股调仓次数共有92次，其中盈利次数为56次，胜率为60.87%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为2.17%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）